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2023不良资产大会昆明站
周五时，我在会员群里劝大家不要抄底中概股，并在星球里整理了下基础逻辑。到了晚上，中概股果然迎来了新一波大跌。最惨的是滴滴，日内暴跌了44%。
作者：政信三公子
来源：政信三公子（ID:whatever201812)
最近很多读者反馈：
跌麻了！
股票跌麻了！
地产债跌麻了！
大家希望我能聊聊自己的看法。
最近几年，一直在知识星球里更新投资心得，之所以在公众号上涉及不多，只是不想过度公开观点进而惹非议而已。
如果大家对当前的市场感到迷茫，希望系统性的更新下投资认知，我之前在公众号上推荐过两个人，李录和达利欧，大家可以自行买一下他们写的书。这俩人，也是我在职业生涯中，对标的主要榜样。
（一）
周五时，我在会员群里劝大家不要抄底中概股，并在星球里整理了下基础逻辑。
到了晚上，中概股果然迎来了新一波大跌。最惨的是滴滴，日内暴跌了44%。
2021年6月30号，滴滴是14美元的发行价，目前不到9个月，已经跌至1.89美元。
当前价格，相当于发行价的13.5%，有就是打了1.35折。脚踝以上都被割完了。
如果时间再往前推：
2021年8月27号，知识星球里的预判。
（二）
接下来的城投债市场，怎么看？
最近在会员群里讨论过，如果3月份内不出展期问题，那么今年内：
城投债都是最核心也最优质的资产。
4月份，我要发行新的高收益债产品了。
这里面的投资基础逻辑，早在2年前，2020年两会前，我就在公众号上写过了，感兴趣的，可以自行检索并阅读。
又经过了两年，货币政策眼瞅着就要二线了，财政政策即将居于主导地位。
大家可以梳理下，最新的变化：
新增的1.5万亿的转移支付；
新增和结余的专项债已经高达5万亿；
发改委的重大项目和“以工代赈”；
央管金融机构上缴利润及薪酬改革趋势；
中央层面的金融风险保障基金等等。
后续，个人估计，如果在3月内，再出现2个信号，那么就可以大胆撸城投了：
信号一。
本次两会没有过多提及严控新增隐形债务，城投企业债和公司债的审批，存在突然间松口子并提速的可能。
信号二。
专项债逐步松绑，不再限定项目自平衡，甚至存在公开化当做一般债使用的倾向。
与此同时，各地制定发行和使用计划，必须在限定日期节点内，使用完相应的额度。
当然，读到这里，
所有人都会问一个问题：
2008年的4万亿，又要再来一次吗？
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