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这波大调整,你慌不慌?

目前什么品种波动不大,比较稳定呢?

作者:落英

来源:落英财局(ID:lycaiju)

01

大家好,我是落英,也是你们的人间唢呐笑笑子~

现在的网络环境不太好出来解读市场,但还是忍不住想和宝宝们唠两句……

快过中秋啦,还是给大家做做心里按摩,别把情绪带到这个团圆的节日里去。

毕竟投资只是生活中的一部分,如果搞得情绪大起大落,那我真的不建议你做高波动的投资了。

况且昨天基金大跌都上了热搜,大家一起做滑滑梯,又不是你一个人难受

其实这也说明了,全民对于权益类资产的关注度越来越高。

这对于老股民、老基民来说是好事,笑眯眯的看着新人(韭)们(菜),露出不怀好意的笑容。

唠回市场,这周的市场虽然走的不舒服,从高点下来已经跌了100个点了。

但这一轮的上涨,是从3300涨到了3700点。

换个思路,就当成3300涨到3600点了嘛。

这么一想,是不是就舒服多了?

这几天市场从上下游,好像有那么点切换到消费医药上面来的意思。

从资金的角度来说,昨天有关部门说了基金风格不能漂移,要按照基金合同上面说的去持有仓位。

也就是说之前新能源、光伏的上下游后面的上涨,其实是消费医药里的基金经理割了自己的,加了别人的。

现在上面讲话了,又乖乖回去了,资金回流自然就涨了。

而原本就待在上下游的资金,这几个月来获利非常丰厚,那么就有把收益锁定的需求。

目前什么品种波动不大,比较稳定呢?

消费、医药啊!

02

从zc层面来说,我们内循环做的事情,其实就是提振消费。

在房住不炒和外部环境下,不再也不能用这两种方式来提振经济了。

然后用国内消费来分摊科技创新的成本,带动产业的升级和发展。

就像当初的互联网和计算机,这些是米国的军用技术。

市场化之后,就催生全球的经济繁荣。

在目前经济的状况下,我们想搞的就是这个事。

也就是说,谁在哪消费,这事儿很关键,尤其是有可能带动未来经济增长的东西。

这也是为啥这大半年新能源、光伏涨得最好,因为这些东西未来的空间大,所以非常稀缺。

无论是啥品种,只要是稀缺的,就会理所当然的享受溢价嘛。

比如,去年为啥消费和医药能享受高溢价?

因为疫情之下,经济增长陷入了非常大的不确定之中。

医药的业绩增长很明白,这是最直接利好的板块,

消费中,再怎么样还是会有经济活动,有了商务需求,飞天就仍然是刚需。

而每个家庭酱油也还是要吃的,不然饭菜烧的还咋吃。

也就是说,无论疫情造成了何种情况,消费、医药具有确定性,稀缺性。

市场自然会选择具有稀缺性的品种,很自然的选择。

而现在经济周期处于衰退的阶段,并不知道在这个阶段呆多久。

资金是有记忆的,很大概率会再次选择消费医药里面更有确定性的品种。

比如白酒,创新药等

大家理解了资金的喜好,就明白为啥资金会选择来这儿建立头寸。

03

很多宝宝会问,会不会就此形成了新的主线呢?

还是看宏观方面,7月的经济数据,确实不太好啊。

上面开会要求加快地方专项债发行,并且扎扎实实的形成实际的投资。

市场猜想是不是要在财政上面发力了,赶紧去拉基建相关的板块,打个埋伏。

但是ppi,可以简单理解为原材料的价格在不断的上涨。

使得一些地方在碳中和和保证短期物价稳定之间,选择了碳中和。

因为一旦上基建了,就会进一步推升大宗商品的价格。

而且由于疫情的反复,大家的薪水不仅不能顺利的提上去,收入预期也比较悲观,消费自然就一般般。

这就导致了上游在不断的涨价,中下游却无法涨价。

只能自己抗下了所有,这对小微企业是很不友好的。

所以各个地方对传统基建的扩大生产非常谨慎,实行了严监管。

在这样的环境下,就需要上面出一些关于稳定物价的zc,从而实现碳中和与大宗商品继续走高之间有一个平衡。

当出台了相关文件后,可能会逐渐形成一个主脉络。

也就是说,现在只是各个因素综合下的反应。

消费医药目前并不是主线,市场仍然有些散乱。

这也是最近基金没发车的原因,市场晕晕乎乎的,让人看不清大方向。

大家发现没?

如果按照历史规律的话,一般节前市场非常亢奋的话,节后就凉凉。

反过来,节前市场不好的话,节后满屏红色的概率会比较高。

所以最近的低谷,是市场跟你闹着玩呢,难受你就亏大了~

还是那句话,宝宝们还记得当县长最重要的是啥吗?

忍耐啊同志!

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

本文由“落英财局”投稿资产界,并经资产界编辑发布。版权归原作者所有,未经授权,请勿转载,谢谢!

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